Не хватает времени на чтение полной статьи? Прослушайте краткое содержание за 2 минуты.

Вы пришли в среднюю производственную компанию в качестве нового финансового директора. Задача ясна: освободить денежные средства. Быстро.

Цикл конвертации денежных средств компании составляет более 75 дней. Ликвидность ограничена. Счета-фактуры рассылаются медленно. Инкассация отстает. И нет четкого владельца процесса перехода от заказа к наличности.

Нет времени на капитальный ремонт системы или многолетние преобразования. Бизнес нуждается в немедленном облегчении оборотного капитала. Одним из самых быстрых и эффективных рычагов является оптимизация процесса "заказ - касса" (O2C).

В этой статье рассказывается о том, как финансовые директора, особенно временные руководители пришедший в себя под давлением, может добиться реальных денежных результатов всего за 60 дней. Никакой пушистости. Никакого жаргона. Только исполнение.

Почему именно заказ в кассу?

Производственные компании обычно имеют длительные циклы производства и поставок. Даже когда продажи высоки, денежные средства часто значительно отстают из-за разрозненных процессов, задержек с выставлением счетов и слабой дисциплины сбора.

Компании, добившиеся наилучших результатов в оптимизации оборотного капитала, имеют цикл конвертации денежных средств менее 30 дней. Но многие промышленные предприятия находятся на уровне выше 70-90. Этот разрыв представляет собой миллионы денежных средств, которые можно было бы использовать для финансирования операций, сокращения долга или избежания внешнего финансирования.

Сосредоточение внимания на процессе "заказ - касса" - один из немногих шагов, которые финансовый директор может предпринять в первые 60 дней:

• Быстрое высвобождение оборотного капитала
• Не требует капитальных затрат
• Укрепляет доверие к совету директоров и внутренним командам

И для этого не нужно проводить полную цифровую трансформацию. Она требует целенаправленность, лидерство и практический план.

Этап 1: диагностика и устранение утечек (дни 1-30)

Первые 30 дней - это не создание систем. Они посвящены выигрыш времени.

Вам нужно понять, где застревают деньги, и исправить то, что вы можете контролировать прямо сейчас.

Начните с отчет о сроках погашения дебиторской задолженности (AR).
Разберитесь с этим. Какие балансы просрочены? Кто у вас больше всего просрочек? Сосредоточьтесь сначала на самых крупных остатках, которые легче всего урегулировать.

В производстве, Споры - это денежная ловушка. Несоответствующие заказы. Короткие поставки. Неясные условия оплаты. Эти проблемы не решаются вежливыми напоминаниями. Нужна межфункциональная координация, а иногда и прямой звонок клиенту с чистым счетом-фактурой в руках.

Как только коллекции начнут двигаться, переключите свое внимание на условия кредитования.
Если 60- или 90-дневные сроки стали стандартом, пора перестроиться. Новые договоры должны заключаться на 30 дней. При необходимости добавьте скидки за досрочную оплату и последовательно применяйте штрафы за просрочку. Ваши сотрудники должны знать, что условия не являются необязательными.

Теперь закрепите задержка выставления счетов.
Слишком многие фирмы ждут конца месяца, чтобы выставить счета, теряя при этом от двух до четырех недель на сбор денег. Сделайте выставление счетов по отгрузке новым стандартом. Проверьте настройки ERP, переобучите команды и отслеживайте исключения. Каждая задержка имеет свою цену.

На этом этапе вы еще не все решили. Но вы остановка кровотечения.

Если вы все сделали правильно, то День 30 вы должны увидеть:

• Ускоренная инкассация
• Снижение среднего DSO
• Устранение задолженности по отложенным счетам
• Разрешение споров или их эскалация с участием владельца

Срочность никуда не денется, но теперь вы получили достаточно пространства, чтобы исправить систему.

Когда давление велико, а времени мало, многие компании привлекают внешних специалистов, чтобы взять управление на себя.
Такие фирмы, как CE Interim, могут предоставить временного финансового директора или руководителя трансформации в течение 72 часовВ то время как высшее руководство занимается более широкой картиной, оно полностью сосредоточено на стабилизации процесса выполнения заказов.

Фаза 2: Восстановление и оптимизация (дни 31-60)

После того как непосредственные утечки будут взяты под контроль, настанет время Создайте систему, которая больше не будет протекать.

Начните с быстрое картирование процессов цикла O2C - от поступления заказов до инкассации. Сядьте за стол переговоров с представителями отделов продаж, кредитования, выполнения заказов, выставления счетов и AR. Пройдитесь по каждой передаче. Определите, где происходят сбои: ручная проверка кредитоспособности, отсутствие данных о заказах, задержки в выставлении счетов, циклы споров.

Ваша цель - не разработать идеальный процесс.
Это нужно для того, чтобы устранить трения, которые тормозят денежные потоки.

Начните внедрять небольшие, но эффективные исправления:

• Включите электронное выставление счетов-фактур, чтобы исключить дозирование и ошибки
• Включите цифровые варианты оплаты, такие как ACH или карта
• Настройте автоматические напоминания и отслеживание споров
• Использование легкого RPA или сценариев для устранения повторного ввода ключей и синхронизации разрозненных систем

Все это не требует капитального ремонта ERP.
Нужно лишь сосредоточиться и захотеть исправить то, что вас тормозит.

Затем выровняйте кредитная дисциплина. Продажи не должны по умолчанию предлагать щедрые условия для каждого клиента. Введите ограничения, основанные на риске. Для счетов с высоким уровнем риска используйте депозиты или авансовые платежи. Невозможно управлять денежными средствами, если вы отдаете их в первый день.

Затем займитесь стимулы.

Если отдел продаж получает деньги по бронированию, а не по сбору - угадайте, что произойдет?
Если служба поддержки не отвечает за разрешение споров, они затягиваются.
Свяжите функциональные цели с DSO. Сделайте денежные средства общей обязанностью.

К 60-му дню у вас должно быть:

• Более короткий и чистый цикл O2C
• Снижение DSO
• Улучшение качества обслуживания клиентов при выставлении счетов и оплате
• Внутренние процессы, ориентированные на денежные средства, а не только на продажи

Внедрение культуры денежной дисциплины

Исправить процесс - это одно. А поддерживать его - другое.

Дисциплина быстро исчезает после того, как исчезает срочность. Вот почему привычки, которые вы формируете в первые 60 дней, имеют даже большее значение, чем системы.

• Еженедельные проверки наличности.
• Четкое представление о динамике DSO и споров.
• Признание заслуг команд, добивающихся результатов, и исправление ситуации, если что-то не получается.
• Никаких спокойных сбросов кредитных условий или отмены штрафов за просрочку.

Если компания готовится к продаже, рефинансированию или проверке со стороны инвесторов, чистая функция "заказ-наряд-касса" служит убедительным сигналом. Она демонстрирует контроль, согласованность и операционную зрелость.

А в высокоскоростных промышленных средах это сообщение не приходит с приборных панелей.
Это происходит благодаря последовательному руководству, четким приоритетам и дисциплине, позволяющей держать удар.

Заключение: Денежный поток, восстановленный

Проблемы с денежными потоками не ждут совершенных систем.
Они реагируют на целенаправленное выполнение, межфункциональное давление и четкую ответственность с первого дня.

Будь то поворотный, переходный или срочный момент, CE Interim помогает компаниям устанавливать финансовые директора, которые быстро решают важные задачи.