Egzekucja PMI: Tymczasowy dyrektor finansowy stabilizuje widoczność finansową w 60 dni

1) Sytuacja klienta (zanonimizowana):

Należący do prywatnego kapitału średniej wielkości producent przemysłowy został wydzielony z większej grupy korporacyjnej. Firma, specjalizująca się w formowaniu gumy, plastiku i silikonu, działała w zbyt dużym zakładzie i miała historię trwałych strat. Mając siedzibę główną w Europie Zachodniej i prowadząc działalność w Polsce i Rumunii w Europie Środkowo-Wschodniej, firma stanęła w obliczu pilnej presji, aby zweryfikować prognozy finansowe i przygotować się do zmiany operacyjnej w ramach integracji po fuzji. Zmiana przywództwa i ciągłe straty stworzyły bezpośrednie ryzyko dla nowych właścicieli.

2) Wyzwanie:

Ciągłe straty finansowe i ujemna EBITDA
Ponadwymiarowy obiekt powodujący nieefektywną bazę kosztową
Luka w przywództwie w związku z planowanym zastąpieniem dyrektora zarządzającego
Wewnętrzne prognozy bez zewnętrznej walidacji
Brak niezależnego planowania scenariuszy dla opcji restrukturyzacji
Niejasne zasady zarządzania i raportowania po przejęciu
Niezgodność kulturowa i operacyjna między byłym właścicielem firmy a nowym kierownictwem private equity
Presja czasu na zabezpieczenie finansowania i ustabilizowanie działalności

3) Dostarczona rola tymczasowa (szybkość i dopasowanie):

Tymczasowy dyrektor finansowy został szybko wdrożony w celu zapewnienia natychmiastowej kontroli finansowej i prognozowania opartego na scenariuszach. Zadanie zostało zorganizowane jako 12-miesięczny mandat, aby zapewnić ciągłość od przeglądu przed przejęciem do stabilizacji po zamknięciu. Tymczasowy dyrektor zarządzający biegle władał językiem niemieckim i posiadał udokumentowane doświadczenie w produkcji przemysłowej i środowiskach zagrożonych aktywów. Umożliwiło to bezpośrednie zaangażowanie z lokalnymi zespołami, wiarygodną analizę niemieckojęzycznych danych finansowych i dostosowanie do oczekiwań private equity. Rola ta podlegała bezpośrednio głównemu inwestorowi, zapewniając jasną odpowiedzialność i szybkość podejmowania decyzji.

4) Co wydarzyło się podczas mandatu:

Pierwsze 30 dni

Przeprowadził szybki przegląd wewnętrznych prognoz i założeń finansowych.
Zapewnienie widoczności krótkoterminowych przepływów pieniężnych i wyjaśnienie czynników kosztotwórczych.
Bezpośrednia współpraca z działem finansowym i operacyjnym w celu weryfikacji danych.
Zidentyfikowane możliwości natychmiastowego obniżenia kosztów i scenariusze zatrudnienia.
Przygotowywanie cotygodniowych raportów dla właściciela private equity

Pierwsze 6 miesięcy

Opracowano i przetestowano scenariusze restrukturyzacji związane z optymalizacją obiektów i zwiększeniem zatrudnienia.
Zbudowanie zmienionego modelu finansowego odzwierciedlającego realia operacyjne i założenia inwestycyjne.
Wsparcie negocjacji z pożyczkodawcą poprzez niezależną analizę finansową
Współpraca z tymczasowym kierownictwem zakładu w celu dostosowania planów operacyjnych i finansowych.
Wprowadzono comiesięczne przeglądy wydajności i śledzenie KPI

6+ miesięcy

Nadzorowanie wdrażania środków ograniczania kosztów i działań restrukturyzacyjnych
Monitorowanie postępów w stosunku do skorygowanych prognoz i dostosowywanie planów w razie potrzeby.
Zapewnienie stałego wsparcia doradczego dla właściciela i kierownictwa zakładu.
Ułatwione dostosowanie między lokalnym zarządem a zarządem private equity
Przygotowanie firmy do przejścia na stabilne przywództwo

Przekazanie i wyjście

Przekazanie modeli finansowych, szablonów raportowania i narzędzi scenariuszowych stałemu personelowi finansowemu.
Wspierał wdrożenie nowego dyrektora zarządzającego i kierownika ds. finansów.
Udokumentowane kluczowe wnioski i kamienie milowe integracji dla zarządu.
Wyjście z jasnymi strukturami zarządzania i raportowania

5) Podjęte działania (koncentracja na wykonaniu):

Zatwierdzone i zakwestionowane wewnętrzne prognozy finansowe
Sporządzanie cotygodniowych raportów dotyczących środków pieniężnych i wyników dla właścicieli
Przeprowadził modelowanie scenariuszy w celu optymalizacji zatrudnienia i obiektów.
Współpraca z lokalnymi zespołami w języku niemieckim w celu zapewnienia dokładności i akceptacji danych.
Wsparcie due diligence pożyczkodawcy niezależną analizą finansową
Stworzenie poprawionych modeli finansowych odzwierciedlających opcje restrukturyzacji
Wprowadzono comiesięczne przeglądy KPI i sesje rozliczeniowe.
Koordynacja z tymczasowym kierownictwem zakładu w zakresie zmian operacyjnych
Ułatwiona komunikacja między centralą, lokalnym kierownictwem i zarządem.
Przygotowano dokumentację przejściową dla stałego kierownictwa

6) Osiągnięte wyniki (wymierny dowód):

Przywrócenie widoczności finansowej w ciągu 60 dni od rozpoczęcia mandatu
Wiarygodne prognozy oparte na scenariuszach umożliwiły podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych
Możliwości oszczędności kosztów zidentyfikowane i uszeregowane pod względem ważności do realizacji
Cotygodniowa częstotliwość raportowania ograniczyła liczbę niespodzianek i eskalacji.
Osiągnięto zgodność między właścicielem private equity a lokalnymi operacjami
Zaufanie pożyczkodawców wspierane przez niezależny przegląd finansowy
Plan restrukturyzacji operacyjnej opracowany i rozpoczęty w pierwszym kwartale
Przejście do stabilnego przywództwa zakończone transferem wiedzy
Dyscyplina zarządzania i raportowania w celu bieżącego zarządzania wydajnością

7) Dlaczego CE Interim:

Firma CE Interim dostarczyła szybkie i precyzyjne rozwiązanie w zakresie tymczasowego dyrektora finansowego, dostosowane do pilnych i złożonych potrzeb związanych z transgraniczną integracją po fuzji. Wybrana kadra kierownicza łączyła wiedzę branżową, biegłą znajomość języka niemieckiego i praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu zmian. Umożliwiło to natychmiastowe zaangażowanie lokalnych zespołów, przejrzyste raportowanie i zdyscyplinowaną realizację priorytetów integracji. Podejście CE Interim zapewniło zaufanie, kadencję zarządzania i zmniejszone ryzyko przez cały okres trwania mandatu.

8) Wezwanie do działania:

Jeśli potrzebujesz tymczasowego dyrektora finansowego, aby przywrócić przejrzystość finansową i planowanie scenariuszy podczas krytycznych wczesnych etapów integracji po fuzji, CE Interim może szybko i bezpiecznie wdrożyć odpowiedniego lidera.

CE Interim dostarcza sprawdzonych tymczasowych liderów wykonawczych w ciągu 72 godzin ponad granicami, kulturami i branżami. Specjalizujemy się w zarządzaniu tymczasowym o dużym wpływie na firmy private equity, biura rodzinne i globalne korporacje stojące w obliczu momentów transformacji: transformacji cyfrowej, wejścia na rynek, zmian operacyjnych, integracji po fuzji lub kryzysu.

To, co nas wyróżnia, to nie tylko szybkość czy głębokość naszej sieci, ale także sposób, w jaki przewodzimy. Każde zaangażowanie jest osobiście prowadzone przez partnera zarządzającego CE Interim: byłych dyrektorów generalnych, dyrektorów finansowych lub dyrektorów operacyjnych, którzy byli po Twojej stronie stołu, kierując organizacjami przy podejmowaniu decyzji o wysokiej stawce.

Dzięki globalnej puli talentów i zasięgowi operacyjnemu obejmującemu Europę, USA i Bliski Wschód, nie obsadzamy stanowisk, budujemy zaufanie, prowadzimy transformacje i dostarczamy wyniki.

Jako część Valtus Alliance, największego na świecie sojuszu firm Executive Interim Management, zapewniamy płynną międzynarodową realizację poprzez ponad 25 biur i ponad 80 starszych partnerów w ponad 50 krajach.